南方日添益货币C
(020606)公募货币型
0.4260
万份收益 [2026-06-12]
1.1190%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 138.83 | 120.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.10 | 41.19% | 49.05% | 64.05 | 53.26% | 46.14% | 0.23 | 0.19% | 0.17% |