南方中证机器人ETF发起联接A
(020607)公募股票型指数型
1.4289
0.84%+0.0119
单位净值 [2026-04-22]
1.4289
累计净值 [2026-04-22]
1.4409
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：25.10%
- 最近两年：47.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.89%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.95 | 12.46 | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.31 | 2.51% | 2.42% | 0.45 | 3.65% | 3.51% | 0.34 | 2.75% | 2.65% |
| 2025-06-30 | 6.02 | 5.87 | 5.59 | 92.55% | 92.74% | 0.13 | 2.21% | 2.15% | 0.25 | 4.34% | 4.23% | 0.05 | 0.90% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 90.78% | 91.14% | 0.03 | 2.75% | 2.64% | 0.04 | 3.98% | 3.83% | 0.03 | 2.49% | 2.39% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 94.04% | 94.09% | 0.01 | 3.37% | 3.34% | 0.01 | 2.32% | 2.30% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |