南方中证机器人指数发起C
(020608)公募股票型指数型
1.1349
-0.72%-0.0081
单位净值 [2025-01-15]
1.1349
累计净值 [2025-01-15]
净值估算 [2025-01-15 ]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：16.77%
- 最近半年：32.50%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 90.02% | 90.60% | 0.01 | 2.77% | 2.61% | 0.01 | 3.35% | 3.15% | 0.01 | 3.86% | 3.64% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 94.04% | 94.09% | 0.01 | 3.37% | 3.34% | 0.01 | 2.32% | 2.30% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |