泰康悦享90天持有期债券A

(020609)公募债券型
+添加自选
1.0622 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0622
累计净值 [2026-03-06]
1.0623 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：2.80%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.22%
  • 成立日期：2024-02-28
  • 基金经理：任翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据