泰康悦享90天持有期债券C
(020610)公募债券型
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0551
累计净值 [2026-03-10]
1.0552
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||