汇添富投资级信用债指数A
(020619)公募债券型指数型
1.0501
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0601
累计净值 [2026-06-05]
1.0608
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：陆丛凡,杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：114.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-03 |