汇添富投资级信用债指数C
(020620)公募债券型指数型
1.0293
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-07-08]
1.0343
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 120.53 | 119.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.04 | 99.59% | 99.59% | 0.09 | 0.08% | 0.08% | 0.40 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 113.79 | 105.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.66 | 97.97% | 98.13% | 2.04 | 1.94% | 1.79% | 0.09 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 96.76 | 95.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.60 | 98.79% | 98.80% | 0.21 | 0.22% | 0.22% | 0.95 | 0.99% | 0.98% |