汇添富投资级信用债指数C
(020620)公募债券型指数型
1.0033
0.24%+0.0024
单位净值 [2024-10-11]
1.0033
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 96.76 | 95.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.60 | 98.79% | 98.80% | 0.21 | 0.22% | 0.22% | 0.95 | 0.99% | 0.98% |