华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A

(020621)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5344 0.71%+0.0108
单位净值 [2026-03-06]
1.5344
累计净值 [2026-03-06]
1.5453 0.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.91%
  • 最近一季：-1.96%
  • 最近半年：5.48%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：16.06%
  • 最近两年：53.44%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：53.44%
  • 成立日期：2024-03-05
  • 基金经理：华龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-30 指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-15 券投资基金发起式联接基金（QDII）在中国香港证券市场2025年节假日等日期暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告