汇添富稳健收益混合B
(020623)公募混合型
1.0189
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.0189
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：7.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：徐一恒 李安 邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.43 | 8.08 | 1.53 | 18.97% | 16.24% | 6.52 | 63.97% | 69.15% | 0.06 | 0.78% | 0.67% | 0.70 | 8.66% | 7.42% |
| 2025-06-30 | 13.13 | 11.37 | 1.86 | 16.33% | 14.14% | 10.75 | 79.09% | 81.88% | 0.12 | 1.04% | 0.90% | 0.13 | 1.10% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 15.49 | 12.66 | 1.52 | 12.02% | 9.83% | 13.01 | 80.40% | 83.98% | 0.39 | 3.06% | 2.50% | 0.21 | 1.62% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 15.33 | 14.78 | 1.54 | 6.75% | 10.07% | 13.34 | 90.26% | 87.05% | 0.25 | 1.68% | 1.62% | 0.08 | 0.52% | 0.50% |