汇添富中证电信主题ETF发起式联接C
(020633)公募股票型ETF联接指数型
1.7663
0.48%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
1.7663
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.15%
- 最近一季：33.72%
- 最近半年：30.79%
- 今年以来：33.96%
- 最近一年：87.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.05% | 5.95% | 0.00 | 1.12% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.57% | 6.13% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |