汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(020634)公募股票型指数型
0.9918
-0.85%-0.0084
单位净值 [2024-05-17]
0.9918
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：15.29%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.82%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.9918 | 0.9918 | -0.85% |
| 2024-05-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.13% |
| 2024-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.43% |
| 2024-05-13 | 0.9948 | 0.9948 | -0.81% |
| 2024-05-10 | 1.0029 | 1.0029 | 1.07% |
| 2024-05-09 | 0.9923 | 0.9923 | 3.07% |
| 2024-05-08 | 0.9627 | 0.9627 | -0.38% |
| 2024-05-07 | 0.9664 | 0.9664 | -1.32% |
| 2024-05-06 | 0.9793 | 0.9793 | 5.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-03-27 | 香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-14 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-02 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2024-02-01 | 关于汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）线上直销系统认购费率执行标准的公告 |
| 2024-01-30 | 关于调整《汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金份额发售公告》的公告 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A类份额基金产品资料概要 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-29 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金份额发售公告 |