汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(020634)公募权益被动型QDIIETF联接指数型
1.6682
-2.54%-0.0435
单位净值 [2026-08-24]
1.6682
累计净值 [2026-08-24]
1.6764
+0.49%
净值估算(复权) [2026-08-25 10:39]
- 最近一月：9.55%
- 最近一季：12.85%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：-14.22%
- 最近两年：86.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6682 | 1.6682 | -2.54% |
| 2026-08-21 | 1.7117 | 1.7117 | +0.20% |
| 2026-08-20 | 1.7083 | 1.7083 | +3.78% |
| 2026-08-19 | 1.6461 | 1.6461 | -0.59% |
| 2026-08-18 | 1.6558 | 1.6558 | +1.47% |
| 2026-08-17 | 1.6318 | 1.6318 | +0.65% |
| 2026-08-14 | 1.6213 | 1.6213 | -2.28% |
| 2026-08-13 | 1.6591 | 1.6591 | +0.71% |
| 2026-08-12 | 1.6474 | 1.6474 | -0.53% |
| 2026-08-11 | 1.6562 | 1.6562 | +0.50% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2.23% | 9.55% | 12.85% | -2.42% | -14.22% | 5.26% |
| 同类型排名 | 15/719 | 10/719 | 14/719 | 36/719 | 57/719 | 28/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
