汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(020635)公募QDIIETF联接指数型
1.9102
-1.63%-0.0311
单位净值 [2025-09-19]
1.9102
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：31.28%
- 最近半年：50.41%
- 今年以来：87.90%
- 最近一年：102.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.02%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.03 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.60% | 0.16 | 8.21% | 7.95% | 0.03 | 1.67% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.96% | 8.34% | 0.00 | 0.67% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.59% | 6.69% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |