广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A

(020639)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.1450 3.01%+0.0626
单位净值 [2026-04-22]
2.1450
累计净值 [2026-04-22]
2.2096 3.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.85%
  • 最近一季：-2.57%
  • 最近半年：26.96%
  • 今年以来：17.26%
  • 最近一年：67.12%
  • 最近两年：134.04%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：114.50%
  • 成立日期：2024-03-05
  • 基金经理：吕鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12740.30 15.70% 0.00%
房地产业 253.88 0.31% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.98 0.14% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 113.53 1.13% 97.37%
房地产业 1.94 0.02% 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 0.01% 0.96%