广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C
(020640)公募股票型ETF联接指数型
1.8268
0.09%+0.0016
单位净值 [2025-12-30]
1.8268
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.78%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：42.02%
- 今年以来：82.68%
- 最近一年：44.86%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 94.64% | 0.00 | 9065.09 | 0.00 (0.71%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 95.35% | 0.00 | 3087.37 | 0.00 (-1.34%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 94.01% | 0.00 | 2758.61 | 0.00 (新增) | |