鹏扬丰利一年持有债券D
(020642)公募债券型
1.1770
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1770
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王经瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.16 | 38.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.57 | 95.90% | 96.39% | 0.88 | 2.27% | 2.00% | 0.71 | 1.83% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 84.69% | 87.67% | 0.12 | 11.73% | 9.45% | 0.04 | 3.58% | 2.88% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 93.23% | 93.92% | 0.04 | 5.81% | 5.22% | 0.01 | 0.96% | 0.86% |