国泰中债1-3年国开债E
(020643)公募债券型指数型
1.0224
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0586
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王振扬 王玉 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.42 | 49.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.29 | 99.73% | 99.73% | 0.09 | 0.18% | 0.18% | 0.04 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 35.65 | 35.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.64 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 35.84 | 35.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.76 | 99.76% | 99.76% | 0.08 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |