南方智弘混合A
(020645)公募混合型
1.5067
-0.13%-0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.5067
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：19.76%
- 最近半年：16.58%
- 今年以来：33.22%
- 最近一年：51.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.67%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：金岚枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.75 | 5.57 | 4.90 | 84.83% | 85.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 12.76% | 12.37% | 0.13 | 2.41% | 2.34% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.14 | 1.96 | 90.32% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.17% | 7.07% | 0.05 | 2.51% | 2.48% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.32 | 1.65 | 70.19% | 70.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 29.40% | 29.14% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |