南方智弘混合C

(020646)公募混合型
+添加自选
1.3540 ----0.0125
单位净值 [2026-04-03]
1.3540
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金经理：金岚枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 5.75 5.57 4.90 84.83% 85.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 12.76% 12.37% 0.13 2.41% 2.34%
2025-06-30 2.17 2.14 1.96 90.32% 90.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 7.17% 7.07% 0.05 2.51% 2.48%
2024-12-31 2.34 2.32 1.65 70.19% 70.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.68 29.40% 29.14% 0.01 0.41% 0.41%