诺安沪深300增强D
(020647)公募股票型指数型
1.7546
0.15%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.7546
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：14.18%
- 最近半年：10.60%
- 今年以来：12.24%
- 最近一年：37.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.46%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孔宪政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.44 | 11.34 | 10.69 | 93.34% | 93.40% | 0.07 | 0.62% | 0.62% | 0.66 | 5.84% | 5.78% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.85 | 18.61 | 17.45 | 87.10% | 87.91% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 2.16 | 11.63% | 10.90% | 0.22 | 1.16% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 21.63 | 20.31 | 19.20 | 88.01% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 9.49% | 8.91% | 0.51 | 2.50% | 2.34% |
| 2024-06-30 | 7.42 | 7.39 | 6.90 | 92.90% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.59% | 6.56% | 0.04 | 0.51% | 0.50% |