诺安中小盘精选混合C
(020648)公募混合型
3.2670
0.34%+0.0110
单位净值 [2025-09-19]
3.2670
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：28.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：226.70%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.26 | 5.24 | 4.40 | 83.72% | 83.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 16.23% | 16.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.80 | 9.77 | 8.34 | 85.02% | 85.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 14.07% | 14.02% | 0.09 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 10.84 | 10.80 | 8.62 | 79.49% | 79.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 20.48% | 20.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 8.88 | 8.83 | 6.96 | 78.23% | 78.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 21.40% | 21.27% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |