诺安中小盘精选混合D
(020649)公募混合型
3.6020
0.14%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
3.6020
累计净值 [2026-04-22]
3.6070
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-7.26%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：22.23%
- 最近两年：26.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.46%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30433.89 | 58.09% | 69.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11084.39 | 21.16% | 25.17% |
| 租赁和商务服务业 | 665.17 | 1.27% | 1.51% |
| 批发和零售业 | 615.74 | 1.18% | 1.40% |
| 住宿和餐饮业 | 612.72 | 1.17% | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602.97 | 1.15% | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.30 | 0.03% | 0.04% |
| 采矿业 | 11.18 | 0.02% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44459.78 | 45.49% | 53.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23538.66 | 24.09% | 28.23% |
| 批发和零售业 | 3924.98 | 4.02% | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3810.34 | 3.90% | 4.57% |
| 建筑业 | 2066.76 | 2.11% | 2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1968.58 | 2.01% | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1821.89 | 1.86% | 2.18% |
| 住宿和餐饮业 | 1788.58 | 1.83% | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 1.24 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84 | 0.00% | 0.00% |