博时国证粮食产业指数发起式A
(020650)公募股票型指数型
1.1732
-0.79%-0.0093
单位净值 [2026-04-22]
1.1732
累计净值 [2026-04-22]
1.1639
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：18.93%
- 最近两年：16.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 84.15% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.34% | 10.31% | 0.02 | 4.51% | 4.11% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 91.53% | 91.72% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.04 | 7.11% | 6.95% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 91.30% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 7.25% | 0.00 | 1.19% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.91% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.74% | 0.00 | 1.22% | 1.19% |