博时国证粮食产业指数发起式C
(020651)公募股票型指数型
1.0472
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.0472
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：8.65%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：22.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 84.15% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.34% | 10.31% | 0.02 | 4.51% | 4.11% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 91.53% | 91.72% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.04 | 7.11% | 6.95% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 91.30% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 7.25% | 0.00 | 1.19% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.91% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.74% | 0.00 | 1.22% | 1.19% |