恒生前海兴泰混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.73%	4.53	64.14	0.00%	-6.96 (-153.64%)
2	600642	申能股份	0.70%	6.90	61.48	0.00%	-18.89 (-273.77%)
3	600863	华能蒙电	0.70%	12.09	61.90	0.00%	-33.32 (-275.60%)
4	601916	浙商银行	0.69%	20.39	61.17	0.00%	-36.93 (-181.12%)
5	002032	苏泊尔	0.67%	1.35	59.20	0.00%	-2.75 (-203.70%)
6	600461	洪城环境	0.65%	5.79	57.09	0.00%	-9.96 (-172.02%)
7	601107	四川成渝	0.65%	9.98	57.78	0.00%	-13.46 (-134.87%)
8	603899	晨光股份	0.64%	2.23	56.35	0.00%	-5.39 (-241.70%)
9	600511	国药股份	0.64%	1.93	56.55	0.00%	-4.53 (-234.72%)
10	600803	新奥股份	0.64%	2.55	56.56	0.00%	-0.54 (-21.18%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.73%	4.53	64.14	0.00%	-6.96 (-153.64%)
2	600642	申能股份	0.70%	6.90	61.48	0.00%	-18.89 (-273.77%)
3	600863	华能蒙电	0.70%	12.09	61.90	0.00%	-33.32 (-275.60%)
4	601916	浙商银行	0.69%	20.39	61.17	0.00%	-36.93 (-181.12%)
5	002032	苏泊尔	0.67%	1.35	59.20	0.00%	-2.75 (-203.70%)
6	600461	洪城环境	0.65%	5.79	57.09	0.00%	-9.96 (-172.02%)
7	601107	四川成渝	0.65%	9.98	57.78	0.00%	-13.46 (-134.87%)
8	603899	晨光股份	0.64%	2.23	56.35	0.00%	-5.39 (-241.70%)
9	600511	国药股份	0.64%	1.93	56.55	0.00%	-4.53 (-234.72%)
10	600803	新奥股份	0.64%	2.55	56.56	0.00%	-0.54 (-21.18%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600295	鄂尔多斯	1.98%	22.02	272.17	2.10%	新增
2	601857	中国石油	1.85%	24.47	254.73	1.97%	新增
3	000895	双汇发展	1.84%	9.58	253.58	1.96%	新增
4	601163	三角轮胎	1.82%	17.48	249.79	1.93%	-7.34 (-41.99%)
5	600018	上港集团	1.81%	45.90	248.78	1.92%	新增
6	600662	外服控股	1.79%	49.08	246.39	1.90%	新增
7	601919	中远海控	1.79%	16.21	246.07	1.90%	新增
8	603043	广州酒家	1.73%	13.52	238.36	1.84%	新增
9	001286	陕西能源	1.71%	25.32	235.73	1.82%	-14.91 (-58.89%)
10	601088	中国神华	1.67%	5.68	230.04	1.78%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600295	鄂尔多斯	1.98%	22.02	272.17	2.10%	新增
2	601857	中国石油	1.85%	24.47	254.73	1.97%	新增
3	000895	双汇发展	1.84%	9.58	253.58	1.96%	新增
4	601163	三角轮胎	1.82%	17.48	249.79	1.93%	-7.34 (-41.99%)
5	600018	上港集团	1.81%	45.90	248.78	1.92%	新增
6	600662	外服控股	1.79%	49.08	246.39	1.90%	新增
7	601919	中远海控	1.79%	16.21	246.07	1.90%	新增
8	603043	广州酒家	1.73%	13.52	238.36	1.84%	新增
9	001286	陕西能源	1.71%	25.32	235.73	1.82%	-14.91 (-58.89%)
10	601088	中国神华	1.67%	5.68	230.04	1.78%	新增
11	601728	中国电信	1.65%	35.92	226.30	1.75%	---
12	601298	青岛港	1.64%	26.96	224.85	1.74%	---
13	600282	南钢股份	1.63%	42.66	224.39	1.73%	---
14	603816	顾家家居	1.57%	7.02	215.79	1.67%	---
15	000333	美的集团	1.56%	2.74	214.13	1.65%	---
16	000719	中原传媒	1.55%	18.15	213.44	1.65%	---
17	002508	老板电器	1.54%	10.93	211.50	1.63%	---
18	603899	晨光股份	1.50%	7.62	206.20	1.59%	---
19	002043	兔宝宝	1.48%	14.09	203.04	1.57%	---
20	600863	华能蒙电	1.48%	45.41	203.44	1.57%	---
21	600998	九州通	1.47%	39.38	201.63	1.56%	---
22	600941	中国移动	1.47%	2.00	202.10	1.56%	---
23	600642	申能股份	1.46%	25.79	200.65	1.55%	---
24	600132	重庆啤酒	1.45%	3.82	199.56	1.54%	---
25	601318	中国平安	1.43%	2.88	196.99	1.52%	---
26	601668	中国建筑	1.42%	38.15	195.71	1.51%	---
27	603233	大参林	1.39%	10.85	191.18	1.48%	---
28	600511	国药股份	1.35%	6.46	185.72	1.43%	---
29	600690	海尔智家	1.33%	7.01	182.89	1.41%	---
30	600019	宝钢股份	1.33%	24.49	182.45	1.41%	---
31	002032	苏泊尔	1.31%	4.10	180.73	1.40%	---
32	601801	皖新传媒	1.31%	27.34	179.90	1.39%	---
33	002034	旺能环境	1.31%	11.32	179.99	1.39%	---
34	000088	盐田港	1.27%	39.15	174.22	1.34%	---
35	601916	浙商银行	1.27%	57.32	174.25	1.35%	---
36	600057	厦门象屿	1.25%	20.11	171.34	1.32%	---
37	600970	中材国际	1.20%	15.82	164.37	1.27%	---
38	600377	宁沪高速	1.12%	12.73	154.16	1.19%	---
39	601006	大秦铁路	1.11%	29.58	152.63	1.18%	---
40	600886	国投电力	1.10%	11.49	150.75	1.16%	---
41	600795	国电电力	1.10%	29.89	150.65	1.16%	---
42	603565	中谷物流	1.09%	14.89	149.50	1.15%	---
43	000708	中信特钢	1.06%	8.86	145.04	1.12%	---
44	600461	洪城环境	1.06%	15.75	146.00	1.13%	---
45	601107	四川成渝	1.04%	23.44	142.52	1.10%	---
46	600572	康恩贝	1.03%	31.87	142.14	1.10%	---
47	600900	长江电力	1.03%	5.19	141.12	1.09%	---
48	001914	招商积余	1.00%	12.82	136.92	1.06%	---
49	600008	首创环保	0.98%	44.83	134.49	1.04%	---
50	600273	嘉化能源	0.98%	15.42	134.77	1.04%	---
51	605507	国邦医药	0.94%	5.19	128.71	0.99%	---
52	300498	温氏股份	0.93%	7.61	128.46	0.99%	---
53	600028	中国石化	0.93%	20.61	127.37	0.98%	---
54	000598	兴蓉环境	0.92%	17.58	126.05	0.97%	---
55	003012	东鹏控股	0.87%	18.30	119.86	0.93%	---
56	601577	长沙银行	0.83%	11.72	113.68	0.88%	---
57	600600	青岛啤酒	0.82%	1.83	112.07	0.87%	---
58	600502	安徽建工	0.78%	23.00	107.87	0.83%	---
59	600729	重百集团	0.77%	4.09	106.34	0.82%	---
60	600269	赣粤高速	0.76%	20.26	105.15	0.81%	---
61	601186	中国铁建	0.73%	13.04	100.02	0.77%	---
62	601811	新华文轩	0.73%	7.44	99.82	0.77%	---
63	000791	甘肃能源	0.69%	14.81	95.52	0.74%	---
64	600323	瀚蓝环境	0.69%	3.33	95.24	0.74%	---
65	600873	梅花生物	0.68%	9.23	93.50	0.72%	---
66	600116	三峡水利	0.66%	13.97	91.36	0.71%	---
67	601528	瑞丰银行	0.65%	15.78	89.95	0.69%	---
68	600428	中远海特	0.60%	11.71	83.14	0.64%	---
69	600519	贵州茅台	0.60%	0.06	82.63	0.64%	---
70	601963	重庆银行	0.56%	7.14	77.33	0.60%	---
71	600717	天津港	0.55%	17.06	76.26	0.59%	---
72	601939	建设银行	0.53%	7.84	72.74	0.56%	---
73	002216	三全食品	0.52%	6.28	70.90	0.55%	---
74	000001	平安银行	0.50%	6.01	68.57	0.53%	---
75	002507	涪陵榨菜	0.47%	4.99	64.42	0.50%	---
76	600803	新奥股份	0.47%	3.09	64.15	0.50%	---
77	002142	宁波银行	0.44%	2.17	60.96	0.47%	---
78	601598	中国外运	0.41%	9.35	56.66	0.44%	---
79	002705	新宝股份	0.40%	3.85	54.90	0.42%	---
80	601000	唐山港	0.40%	14.24	54.68	0.42%	---
81	601825	沪农商行	0.37%	5.52	51.28	0.40%	---
82	000030	富奥股份	0.37%	8.92	51.20	0.40%	---
83	600332	白云山	0.34%	1.82	46.85	0.36%	---
84	002078	太阳纸业	0.33%	2.92	45.99	0.36%	---
85	000883	湖北能源	0.30%	9.00	40.86	0.32%	---
86	600578	京能电力	0.29%	7.91	40.34	0.31%	---
87	000429	粤高速A	0.27%	3.14	36.99	0.29%	---
88	600036	招商银行	0.24%	0.79	33.26	0.26%	---
89	603658	安图生物	0.22%	0.86	30.46	0.24%	---
90	601187	厦门银行	0.20%	3.78	27.75	0.21%	---
91	000651	格力电器	0.19%	0.64	25.74	0.20%	---
92	600887	伊利股份	0.17%	0.80	22.88	0.18%	---
93	002701	奥瑞金	0.17%	3.91	23.26	0.18%	---
94	601319	中国人保	0.16%	2.53	22.64	0.17%	---
95	603866	桃李面包	0.13%	3.30	17.38	0.13%	---
96	601658	邮储银行	0.11%	2.75	14.99	0.12%	---
97	601009	南京银行	0.09%	1.10	12.57	0.10%	---
98	601818	光大银行	0.07%	2.89	10.09	0.08%	---
99	002948	青岛银行	0.05%	1.60	7.17	0.06%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.10%	66.01	421.80	0.01%	新增
2	600057	厦门象屿	1.83%	52.43	367.53	0.02%	新增
3	001286	陕西能源	1.79%	40.23	359.66	0.04%	新增
4	600273	嘉化能源	1.76%	41.97	353.39	0.03%	25.93 (61.78%)
5	601369	陕鼓动力	1.74%	41.56	349.52	0.02%	8.84 (21.27%)
6	601963	重庆银行	1.72%	38.52	343.98	0.02%	25.30 (65.68%)
7	600803	新奥股份	1.71%	19.07	342.88	0.01%	新增
8	001323	慕思股份	1.71%	12.42	342.94	0.14%	-0.40 (-3.21%)
9	601163	三角轮胎	1.71%	24.82	343.76	0.03%	5.65 (22.76%)
10	601811	新华文轩	1.69%	23.13	337.93	0.03%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601598	中国外运	2.10%	66.01	421.80	0.01%	新增
2	600057	厦门象屿	1.83%	52.43	367.53	0.02%	新增
3	001286	陕西能源	1.79%	40.23	359.66	0.04%	新增
4	600273	嘉化能源	1.76%	41.97	353.39	0.03%	25.93 (61.78%)
5	601369	陕鼓动力	1.74%	41.56	349.52	0.02%	8.84 (21.27%)
6	601963	重庆银行	1.72%	38.52	343.98	0.02%	25.30 (65.68%)
7	600803	新奥股份	1.71%	19.07	342.88	0.01%	新增
8	001323	慕思股份	1.71%	12.42	342.94	0.14%	-0.40 (-3.21%)
9	601163	三角轮胎	1.71%	24.82	343.76	0.03%	5.65 (22.76%)
10	601811	新华文轩	1.69%	23.13	337.93	0.03%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002203	海亮股份	1.94%	40.23	415.17	2.07%	新增
2	600741	华域汽车	1.85%	22.36	394.65	1.96%	新增
3	600219	南山铝业	1.83%	102.15	391.23	1.95%	新增
4	001323	慕思股份	1.81%	12.82	386.65	1.92%	新增
5	600956	新天绿能	1.79%	49.60	382.91	1.91%	新增
6	601827	三峰环境	1.78%	45.41	381.44	1.90%	新增
7	601728	中国电信	1.76%	48.54	376.19	1.87%	新增
8	000895	双汇发展	1.74%	15.23	371.76	1.85%	1.66 (10.90%)
9	000708	中信特钢	1.73%	31.38	369.03	1.84%	新增
10	000968	蓝焰控股	1.70%	49.99	362.43	1.80%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002203	海亮股份	1.94%	40.23	415.17	2.07%	新增
2	600741	华域汽车	1.85%	22.36	394.65	1.96%	新增
3	600219	南山铝业	1.83%	102.15	391.23	1.95%	新增
4	001323	慕思股份	1.81%	12.82	386.65	1.92%	新增
5	600956	新天绿能	1.79%	49.60	382.91	1.91%	新增
6	601827	三峰环境	1.78%	45.41	381.44	1.90%	新增
7	601728	中国电信	1.76%	48.54	376.19	1.87%	新增
8	000895	双汇发展	1.74%	15.23	371.76	1.85%	1.66 (10.90%)
9	000708	中信特钢	1.73%	31.38	369.03	1.84%	新增
10	000968	蓝焰控股	1.70%	49.99	362.43	1.80%	新增
11	601886	江河集团	1.69%	58.86	361.99	1.80%	---
12	600098	广州发展	1.65%	56.58	353.62	1.76%	---
13	600380	健康元	1.64%	31.81	350.86	1.75%	---
14	600064	南京高科	1.63%	45.22	348.65	1.73%	---
15	002233	塔牌集团	1.63%	47.12	348.69	1.73%	---
16	600295	鄂尔多斯	1.63%	40.08	349.10	1.74%	---
17	600269	赣粤高速	1.62%	68.33	345.73	1.72%	---
18	600019	宝钢股份	1.60%	51.77	341.16	1.70%	---
19	605507	国邦医药	1.59%	17.16	339.25	1.69%	---
20	601668	中国建筑	1.54%	57.19	329.99	1.64%	---
21	601568	北元化工	1.53%	78.77	326.90	1.63%	---
22	600998	九州通	1.52%	63.27	325.21	1.62%	---
23	000538	云南白药	1.46%	5.59	311.87	1.55%	---
24	600332	白云山	1.43%	11.63	306.57	1.53%	---
25	601006	大秦铁路	1.40%	45.38	299.51	1.49%	---
26	600028	中国石化	1.38%	52.35	295.25	1.47%	---
27	000027	深圳能源	1.35%	45.12	287.87	1.43%	---
28	605090	九丰能源	1.34%	11.09	286.23	1.42%	---
29	002978	安宁股份	1.34%	9.08	286.75	1.43%	---
30	601369	陕鼓动力	1.34%	32.72	286.95	1.43%	---
31	002060	广东建工	1.30%	80.15	278.92	1.39%	---
32	600585	海螺水泥	1.29%	12.84	275.67	1.37%	---
33	601163	三角轮胎	1.26%	19.17	269.34	1.34%	---
34	603156	养元饮品	1.23%	12.45	263.44	1.31%	---
35	002001	新和成	1.21%	12.16	258.64	1.29%	---
36	002078	太阳纸业	1.21%	19.20	258.43	1.29%	---
37	601577	长沙银行	1.20%	25.85	256.95	1.28%	---
38	600873	梅花生物	1.20%	24.08	257.42	1.28%	---
39	605368	蓝天燃气	1.14%	24.80	244.03	1.21%	---
40	600704	物产中大	1.12%	45.31	238.78	1.19%	---
41	000650	仁和药业	1.12%	44.00	238.48	1.19%	---
42	601139	深圳燃气	1.11%	37.43	238.05	1.18%	---
43	000429	粤高速A	1.10%	17.60	234.61	1.17%	---
44	000651	格力电器	1.08%	5.14	230.89	1.15%	---
45	000001	平安银行	1.05%	18.54	223.78	1.11%	---
46	601857	中国石油	1.03%	25.67	219.48	1.09%	---
47	600548	深高速	1.00%	20.43	213.90	1.06%	---
48	603279	景津装备	0.98%	14.00	209.02	1.04%	---
49	601658	邮储银行	0.96%	37.46	204.91	1.02%	---
50	002304	洋河股份	0.95%	3.14	202.69	1.01%	---
51	603233	大参林	0.93%	12.22	199.19	0.99%	---
52	603919	金徽酒	0.91%	10.79	195.30	0.97%	---
53	600582	天地科技	0.89%	31.61	189.34	0.94%	---
54	600018	上港集团	0.89%	33.43	190.89	0.95%	---
55	601187	厦门银行	0.89%	28.05	190.46	0.95%	---
56	301035	润丰股份	0.89%	3.20	189.89	0.94%	---
57	600572	康恩贝	0.85%	41.45	181.55	0.90%	---
58	600036	招商银行	0.83%	3.87	177.83	0.88%	---
59	000513	丽珠集团	0.79%	4.69	169.03	0.84%	---
60	000030	富奥股份	0.75%	27.34	161.03	0.80%	---
61	000672	上峰材料	0.72%	19.40	153.26	0.76%	---
62	002266	浙富控股	0.69%	47.68	146.85	0.73%	---
63	002242	九阳股份	0.68%	15.19	144.31	0.72%	---
64	601963	重庆银行	0.67%	13.22	143.57	0.71%	---
65	600021	上海电力	0.67%	16.18	142.22	0.71%	---
66	600273	嘉化能源	0.63%	16.04	135.70	0.68%	---
67	002061	浙江交科	0.62%	33.66	133.29	0.66%	---
68	600282	南钢股份	0.59%	30.21	126.88	0.63%	---
69	600008	首创环保	0.57%	40.54	122.43	0.61%	---
70	002352	顺丰控股	0.55%	2.39	116.54	0.58%	---
71	002948	青岛银行	0.54%	23.21	115.59	0.58%	---
72	601665	齐鲁银行	0.52%	17.58	111.11	0.55%	---
73	601997	贵阳银行	0.51%	17.54	109.45	0.54%	---
74	600941	中国移动	0.47%	0.90	101.30	0.50%	---
75	000012	南玻A	0.47%	21.84	100.90	0.50%	---
76	002701	奥瑞金	0.46%	16.66	99.13	0.49%	---
77	002091	江苏国泰	0.45%	13.19	95.89	0.48%	---
78	600660	福耀玻璃	0.41%	1.54	87.80	0.44%	---
79	601088	中国神华	0.41%	2.18	88.38	0.44%	---
80	002911	佛燃能源	0.37%	7.65	78.49	0.39%	---
81	600511	国药股份	0.36%	2.64	76.98	0.38%	---
82	601009	南京银行	0.34%	6.34	73.67	0.37%	---
83	600352	浙江龙盛	0.31%	6.52	66.24	0.33%	---
84	601229	上海银行	0.31%	6.26	66.42	0.33%	---
85	600323	瀚蓝环境	0.27%	2.40	58.44	0.29%	---
86	601868	中国能建	0.25%	23.74	52.94	0.26%	---
87	603195	公牛集团	0.25%	1.10	53.17	0.26%	---
88	600153	建发股份	0.24%	4.96	51.44	0.26%	---
89	603877	太平鸟	0.20%	2.96	42.92	0.21%	---
90	601998	中信银行	0.20%	4.94	41.99	0.21%	---
91	601609	金田股份	0.17%	5.10	35.75	0.18%	---
92	600483	福能股份	0.17%	3.77	36.34	0.18%	---
93	600096	云天化	0.14%	1.32	29.00	0.14%	---
94	688425	铁建重工	0.12%	6.05	24.69	0.12%	---
95	601877	正泰电器	0.10%	0.93	21.08	0.10%	---
96	600655	豫园股份	0.07%	2.80	15.54	0.08%	---
97	601101	昊华能源	0.06%	1.71	12.38	0.06%	---
98	600926	杭州银行	0.04%	0.49	8.24	0.04%	---
99	600919	江苏银行	0.02%	0.37	4.42	0.02%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002911	佛燃能源	1.87%	34.78	393.71	0.03%	1.08 (3.10%)
2	000333	美的集团	1.86%	4.99	391.71	0.00%	1.99 (39.88%)
3	600269	赣粤高速	1.83%	74.90	384.99	0.03%	8.64 (11.54%)
4	600098	广州发展	1.82%	60.21	383.54	0.02%	13.52 (22.45%)
5	601988	中国银行	1.82%	68.43	383.21	0.00%	3.06 (4.47%)
6	600015	华夏银行	1.82%	48.82	382.26	0.00%	3.11 (6.37%)
7	600020	中原高速	1.80%	86.14	379.02	0.04%	51.39 (59.66%)
8	002831	裕同科技	1.80%	14.98	378.25	0.03%	-0.43 (-2.87%)
9	601818	光大银行	1.76%	98.18	371.12	0.00%	-1.80 (-1.83%)
10	000895	双汇发展	1.74%	13.57	365.98	0.00%	7.26 (53.50%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002911	佛燃能源	1.87%	34.78	393.71	0.03%	1.08 (3.10%)
2	000333	美的集团	1.86%	4.99	391.71	0.00%	1.99 (39.88%)
3	600269	赣粤高速	1.83%	74.90	384.99	0.03%	8.64 (11.54%)
4	600098	广州发展	1.82%	60.21	383.54	0.02%	13.52 (22.45%)
5	601988	中国银行	1.82%	68.43	383.21	0.00%	3.06 (4.47%)
6	600015	华夏银行	1.82%	48.82	382.26	0.00%	3.11 (6.37%)
7	600020	中原高速	1.80%	86.14	379.02	0.04%	51.39 (59.66%)
8	002831	裕同科技	1.80%	14.98	378.25	0.03%	-0.43 (-2.87%)
9	601818	光大银行	1.76%	98.18	371.12	0.00%	-1.80 (-1.83%)
10	000895	双汇发展	1.74%	13.57	365.98	0.00%	7.26 (53.50%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600548	深高速	2.20%	36.15	487.30	2.33%	新增
2	002818	富森美	1.99%	29.51	440.88	2.10%	9.86 (33.41%)
3	002911	佛燃能源	1.92%	33.70	425.98	2.03%	12.25 (36.35%)
4	600803	新奥股份	1.92%	19.68	426.66	2.04%	新增
5	002831	裕同科技	1.88%	15.41	417.61	1.99%	新增
6	600028	中国石化	1.87%	62.17	415.30	1.98%	新增
7	601088	中国神华	1.86%	9.49	412.63	1.97%	新增
8	600018	上港集团	1.84%	66.71	408.27	1.95%	新增
9	000429	粤高速A	1.83%	27.64	406.31	1.94%	新增
10	600033	福建高速	1.76%	100.84	391.26	1.87%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600548	深高速	2.20%	36.15	487.30	2.33%	新增
2	002818	富森美	1.99%	29.51	440.88	2.10%	9.86 (33.41%)
3	002911	佛燃能源	1.92%	33.70	425.98	2.03%	12.25 (36.35%)
4	600803	新奥股份	1.92%	19.68	426.66	2.04%	新增
5	002831	裕同科技	1.88%	15.41	417.61	1.99%	新增
6	600028	中国石化	1.87%	62.17	415.30	1.98%	新增
7	601088	中国神华	1.86%	9.49	412.63	1.97%	新增
8	600018	上港集团	1.84%	66.71	408.27	1.95%	新增
9	000429	粤高速A	1.83%	27.64	406.31	1.94%	新增
10	600033	福建高速	1.76%	100.84	391.26	1.87%	新增
11	002540	亚太科技	1.75%	63.00	388.08	1.85%	---
12	601818	光大银行	1.74%	99.98	386.92	1.85%	---
13	601811	新华文轩	1.73%	24.18	383.25	1.83%	---
14	601006	大秦铁路	1.72%	56.42	382.53	1.83%	---
15	601857	中国石油	1.68%	41.83	373.96	1.78%	---
16	600269	赣粤高速	1.67%	66.26	371.72	1.77%	---
17	600015	华夏银行	1.65%	45.71	366.14	1.75%	---
18	601988	中国银行	1.62%	65.37	360.19	1.72%	---
19	600968	海油发展	1.61%	83.65	357.19	1.70%	---
20	601728	中国电信	1.60%	49.22	355.37	1.70%	---
21	001323	慕思股份	1.55%	9.09	343.69	1.64%	---
22	600350	山东高速	1.53%	33.11	340.37	1.62%	---
23	600886	国投电力	1.44%	19.22	319.44	1.52%	---
24	600710	苏美达	1.44%	34.30	318.99	1.52%	---
25	601827	三峰环境	1.40%	36.22	310.77	1.48%	---
26	002004	华邦健康	1.40%	68.54	309.80	1.48%	---
27	600863	华能蒙电	1.39%	71.20	308.30	1.47%	---
28	600177	雅戈尔	1.38%	34.30	305.27	1.46%	---
29	601169	北京银行	1.37%	49.55	304.73	1.45%	---
30	600900	长江电力	1.36%	10.25	302.89	1.45%	---
31	600098	广州发展	1.35%	46.69	299.75	1.43%	---
32	605599	菜百股份	1.28%	25.09	284.77	1.36%	---
33	601229	上海银行	1.27%	30.89	282.64	1.35%	---
34	600019	宝钢股份	1.26%	39.96	279.72	1.33%	---
35	002318	久立特材	1.26%	11.98	280.45	1.34%	---
36	601288	农业银行	1.23%	51.17	273.25	1.30%	---
37	601998	中信银行	1.23%	39.24	273.90	1.31%	---
38	600642	申能股份	1.22%	28.42	269.71	1.29%	---
39	002233	塔牌集团	1.16%	33.62	257.87	1.23%	---
40	601163	三角轮胎	1.13%	16.67	251.22	1.20%	---
41	603301	振德医疗	1.11%	11.17	245.63	1.17%	---
42	601577	长沙银行	1.09%	27.12	241.10	1.15%	---
43	601658	邮储银行	1.08%	42.17	239.53	1.14%	---
44	000333	美的集团	1.02%	3.00	225.66	1.08%	---
45	600987	航民股份	1.01%	32.21	223.54	1.07%	---
46	600648	外高桥	0.99%	18.38	218.91	1.04%	---
47	600007	中国国贸	0.96%	8.68	212.31	1.01%	---
48	000651	格力电器	0.94%	4.61	209.52	1.00%	---
49	601139	深圳燃气	0.94%	29.58	208.83	1.00%	---
50	601326	秦港股份	0.94%	62.23	208.47	0.99%	---
51	600741	华域汽车	0.92%	11.55	203.40	0.97%	---
52	600282	南钢股份	0.90%	42.62	199.89	0.95%	---
53	600873	梅花生物	0.89%	19.65	197.09	0.94%	---
54	600008	首创环保	0.83%	56.21	184.37	0.88%	---
55	601568	北元化工	0.80%	42.06	176.65	0.84%	---
56	600690	海尔智家	0.78%	6.07	172.81	0.82%	---
57	601963	重庆银行	0.78%	18.75	174.00	0.83%	---
58	600717	天津港	0.77%	35.17	171.28	0.82%	---
59	600618	氯碱化工	0.74%	16.71	164.76	0.79%	---
60	000895	双汇发展	0.74%	6.31	163.81	0.78%	---
61	600012	皖通高速	0.69%	8.68	153.20	0.73%	---
62	000902	新洋丰	0.69%	11.78	153.61	0.73%	---
63	000883	湖北能源	0.68%	30.35	151.14	0.72%	---
64	601398	工商银行	0.66%	21.11	146.08	0.70%	---
65	600020	中原高速	0.66%	34.75	146.65	0.70%	---
66	600582	天地科技	0.63%	22.69	140.22	0.67%	---
67	000967	盈峰环境	0.62%	27.77	138.02	0.66%	---
68	601898	中煤能源	0.59%	10.71	130.45	0.62%	---
69	601665	齐鲁银行	0.56%	22.24	124.32	0.59%	---
70	002978	安宁股份	0.51%	4.01	113.96	0.54%	---
71	000019	深粮控股	0.49%	16.67	109.52	0.52%	---
72	000582	北部湾港	0.48%	13.55	106.77	0.51%	---
73	600585	海螺水泥	0.46%	4.25	101.06	0.48%	---
74	600295	鄂尔多斯	0.45%	10.23	99.84	0.48%	---
75	600795	国电电力	0.43%	20.87	95.58	0.46%	---
76	603053	成都燃气	0.42%	9.27	92.98	0.44%	---
77	601009	南京银行	0.41%	8.51	90.63	0.43%	---
78	002003	伟星股份	0.36%	5.57	78.93	0.38%	---
79	600256	广汇能源	0.36%	11.78	79.28	0.38%	---
80	600997	开滦股份	0.35%	11.47	77.54	0.37%	---
81	600017	日照港	0.33%	23.15	74.08	0.35%	---
82	601609	金田股份	0.30%	11.35	66.97	0.32%	---
83	600583	海油工程	0.28%	11.17	61.10	0.29%	---
84	601311	骆驼股份	0.27%	7.36	61.01	0.29%	---
85	600511	国药股份	0.26%	1.67	57.15	0.27%	---
86	001965	招商公路	0.26%	4.08	56.92	0.27%	---
87	600757	长江传媒	0.26%	6.13	58.66	0.28%	---
88	601825	沪农商行	0.22%	5.69	48.42	0.23%	---
89	600025	华能水电	0.18%	4.30	40.89	0.20%	---
90	600919	江苏银行	0.18%	4.15	40.75	0.19%	---
91	601319	中国人保	0.15%	4.45	33.91	0.16%	---
92	002948	青岛银行	0.13%	7.56	29.33	0.14%	---
93	000513	丽珠集团	0.11%	0.64	24.32	0.12%	---
94	000030	富奥股份	0.09%	3.69	18.93	0.09%	---
95	600000	浦发银行	0.08%	1.70	17.49	0.08%	---
96	000061	农产品	0.05%	1.55	10.87	0.05%	---
97	002091	江苏国泰	0.03%	1.04	7.61	0.04%	---
98	603699	纽威股份	0.02%	0.17	3.77	0.02%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601963	重庆银行	1.92%	32.69	264.79	0.02%	4.42 (13.52%)
2	002818	富森美	1.89%	19.65	260.95	0.07%	2.62 (13.33%)
3	601319	中国人保	1.89%	34.97	260.18	0.00%	-5.32 (-15.21%)
4	601668	中国建筑	1.86%	41.46	256.22	0.00%	13.40 (32.32%)
5	600104	上汽集团	1.80%	16.95	247.98	0.00%	13.28 (78.35%)
6	600019	宝钢股份	1.79%	35.61	247.13	0.00%	7.04 (19.77%)
7	601728	中国电信	1.78%	36.62	245.72	0.00%	新增
8	002911	佛燃能源	1.78%	21.45	246.26	0.02%	2.46 (11.47%)
9	000088	盐田港	1.76%	47.59	243.18	0.02%	36.06 (75.77%)
10	600704	物产中大	1.75%	47.36	241.54	0.01%	28.07 (59.27%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601963	重庆银行	1.92%	32.69	264.79	0.02%	4.42 (13.52%)
2	002818	富森美	1.89%	19.65	260.95	0.07%	2.62 (13.33%)
3	601319	中国人保	1.89%	34.97	260.18	0.00%	-5.32 (-15.21%)
4	601668	中国建筑	1.86%	41.46	256.22	0.00%	13.40 (32.32%)
5	600104	上汽集团	1.80%	16.95	247.98	0.00%	13.28 (78.35%)
6	600019	宝钢股份	1.79%	35.61	247.13	0.00%	7.04 (19.77%)
7	601728	中国电信	1.78%	36.62	245.72	0.00%	新增
8	002911	佛燃能源	1.78%	21.45	246.26	0.02%	2.46 (11.47%)
9	000088	盐田港	1.76%	47.59	243.18	0.02%	36.06 (75.77%)
10	600704	物产中大	1.75%	47.36	241.54	0.01%	28.07 (59.27%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	2.11%	25.62	244.93	2.25%	---
2	600803	新奥股份	1.98%	11.02	229.22	2.10%	---
3	600028	中国石化	1.98%	36.42	230.17	2.11%	---
4	600018	上港集团	1.94%	39.03	225.59	2.07%	---
5	601963	重庆银行	1.89%	28.27	219.09	2.01%	---
6	002818	富森美	1.80%	17.03	208.79	1.92%	---
7	601319	中国人保	1.79%	40.29	207.49	1.90%	---
8	601339	百隆东方	1.79%	39.92	207.98	1.91%	---
9	600039	四川路桥	1.73%	25.46	200.88	1.84%	---
10	603053	成都燃气	1.71%	20.54	198.42	1.82%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	2.11%	25.62	244.93	2.25%	---
2	600803	新奥股份	1.98%	11.02	229.22	2.10%	---
3	600028	中国石化	1.98%	36.42	230.17	2.11%	---
4	600018	上港集团	1.94%	39.03	225.59	2.07%	---
5	601963	重庆银行	1.89%	28.27	219.09	2.01%	---
6	002818	富森美	1.80%	17.03	208.79	1.92%	---
7	601319	中国人保	1.79%	40.29	207.49	1.90%	---
8	601339	百隆东方	1.79%	39.92	207.98	1.91%	---
9	600039	四川路桥	1.73%	25.46	200.88	1.84%	---
10	603053	成都燃气	1.71%	20.54	198.42	1.82%	---
11	002004	华邦健康	1.71%	52.20	198.36	1.82%	---
12	600956	新天绿能	1.67%	23.67	193.38	1.77%	---
13	600710	苏美达	1.67%	23.77	193.73	1.78%	---
14	601988	中国银行	1.65%	41.40	191.27	1.75%	---
15	600019	宝钢股份	1.64%	28.57	189.99	1.74%	---
16	601607	上海医药	1.62%	9.82	187.66	1.72%	---
17	001872	招商港口	1.62%	9.78	188.26	1.73%	---
18	000708	中信特钢	1.58%	13.54	183.74	1.69%	---
19	002563	森马服饰	1.54%	30.79	178.89	1.64%	---
20	601658	邮储银行	1.54%	35.27	178.82	1.64%	---
21	600015	华夏银行	1.53%	27.74	177.54	1.63%	---
22	002911	佛燃能源	1.50%	18.99	173.58	1.59%	---
23	601169	北京银行	1.47%	29.16	170.29	1.56%	---
24	000333	美的集团	1.47%	2.65	170.93	1.57%	---
25	600332	白云山	1.44%	5.69	166.89	1.53%	---
26	601857	中国石油	1.39%	15.64	161.40	1.48%	---
27	601818	光大银行	1.38%	50.66	160.59	1.47%	---
28	002948	青岛银行	1.37%	47.24	159.20	1.46%	---
29	600000	浦发银行	1.35%	18.97	156.12	1.43%	---
30	601009	南京银行	1.32%	14.75	153.25	1.41%	---
31	600177	雅戈尔	1.32%	21.44	152.65	1.40%	---
32	002267	陕天然气	1.30%	19.96	150.90	1.38%	---
33	601668	中国建筑	1.28%	28.06	149.00	1.37%	---
34	603156	养元饮品	1.26%	6.88	146.34	1.34%	---
35	601088	中国神华	1.22%	3.20	141.98	1.30%	---
36	601187	厦门银行	1.21%	26.24	139.86	1.28%	---
37	600016	民生银行	1.21%	37.16	140.84	1.29%	---
38	601827	三峰环境	1.13%	15.46	131.26	1.20%	---
39	600167	联美控股	1.12%	24.90	129.73	1.19%	---
40	600582	天地科技	1.12%	18.87	130.01	1.19%	---
41	600755	厦门国贸	1.12%	18.06	129.49	1.19%	---
42	600717	天津港	1.05%	28.50	121.69	1.12%	---
43	003816	中国广核	1.04%	26.14	121.03	1.11%	---
44	601216	君正集团	1.04%	32.74	120.81	1.11%	---
45	600346	恒力石化	1.03%	8.55	119.27	1.09%	---
46	601288	农业银行	1.02%	27.08	118.07	1.08%	---
47	002978	安宁股份	1.01%	4.21	117.29	1.08%	---
48	600057	厦门象屿	1.00%	17.11	116.35	1.07%	---
49	601229	上海银行	0.98%	15.60	113.26	1.04%	---
50	601006	大秦铁路	0.95%	15.45	110.62	1.01%	---
51	600741	华域汽车	0.94%	6.67	109.25	1.00%	---
52	600050	中国联通	0.87%	21.43	100.72	0.92%	---
53	600905	三峡能源	0.87%	23.17	101.02	0.93%	---
54	601577	长沙银行	0.86%	12.26	100.29	0.92%	---
55	600377	宁沪高速	0.85%	7.86	99.04	0.91%	---
56	002216	三全食品	0.85%	8.93	98.05	0.90%	---
57	002701	奥瑞金	0.80%	22.44	93.35	0.86%	---
58	601398	工商银行	0.77%	15.66	89.26	0.82%	---
59	002034	旺能环境	0.75%	6.73	87.56	0.80%	---
60	600033	福建高速	0.75%	26.04	87.23	0.80%	---
61	600269	赣粤高速	0.73%	16.33	84.43	0.77%	---
62	600704	物产中大	0.72%	19.29	83.72	0.77%	---
63	000027	深圳能源	0.67%	10.60	77.38	0.71%	---
64	000513	丽珠集团	0.67%	2.10	78.14	0.72%	---
65	600350	山东高速	0.67%	8.72	77.17	0.71%	---
66	601000	唐山港	0.60%	14.91	70.08	0.64%	---
67	600273	嘉化能源	0.60%	9.73	69.47	0.64%	---
68	600380	健康元	0.58%	5.98	66.80	0.61%	---
69	600887	伊利股份	0.57%	2.57	66.41	0.61%	---
70	600928	西安银行	0.56%	19.90	65.07	0.60%	---
71	601811	新华文轩	0.55%	4.57	64.03	0.59%	---
72	601326	秦港股份	0.51%	18.53	58.74	0.54%	---
73	601139	深圳燃气	0.50%	8.76	58.52	0.54%	---
74	000088	盐田港	0.45%	11.53	52.23	0.48%	---
75	000012	南玻A	0.45%	10.35	52.16	0.48%	---
76	600104	上汽集团	0.44%	3.67	50.87	0.47%	---
77	600690	海尔智家	0.40%	1.63	46.26	0.42%	---
78	600398	海澜之家	0.38%	4.71	43.52	0.40%	---
79	600073	光明肉业	0.38%	7.92	43.64	0.40%	---
80	600598	北大荒	0.37%	3.45	43.09	0.40%	---
81	601939	建设银行	0.33%	5.10	37.74	0.35%	---
82	300999	金龙鱼	0.32%	1.37	37.47	0.34%	---
83	600511	国药股份	0.29%	1.08	33.25	0.31%	---
84	600282	南钢股份	0.28%	6.47	32.22	0.30%	---
85	600820	隧道股份	0.28%	5.06	33.04	0.30%	---
86	600519	贵州茅台	0.25%	0.02	29.35	0.27%	---
87	000429	粤高速A	0.24%	2.63	27.38	0.25%	---
88	600997	开滦股份	0.22%	3.80	26.07	0.24%	---
89	600008	首创环保	0.19%	8.02	21.49	0.20%	---
90	600089	特变电工	0.17%	1.39	19.28	0.18%	---
91	601077	渝农商行	0.16%	3.62	18.17	0.17%	---
92	600618	氯碱化工	0.13%	1.70	14.93	0.14%	---
93	600585	海螺水泥	0.12%	0.57	13.45	0.12%	---
94	600036	招商银行	0.10%	0.33	11.28	0.10%	---
95	000858	五粮液	0.07%	0.06	7.68	0.07%	---
96	601318	中国平安	0.05%	0.15	6.20	0.06%	---
97	600426	华鲁恒升	0.04%	0.16	4.26	0.04%	---
98	600674	川投能源	0.02%	0.12	2.25	0.02%	---

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