景顺长城中短债债券F
(020656)公募债券型
1.1488
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：彭成军 赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 88.83 | 77.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.23 | 73.53% | 76.81% | 1.36 | 1.74% | 1.53% | 2.00 | 2.57% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 161.20 | 127.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 158.78 | 98.10% | 98.50% | 1.22 | 0.96% | 0.76% | 1.00 | 0.78% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 213.08 | 199.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 206.62 | 96.76% | 96.97% | 1.55 | 0.78% | 0.73% | 2.11 | 1.06% | 0.99% |