信澳红利智选混合A
(020657)公募混合型
1.1178
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1178
累计净值 [2026-04-22]
1.1172
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：12.70%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：胡巧云,林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 65.75% | 64.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.26% | 8.07% | 0.04 | 25.99% | 27.71% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.19% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 6.99% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 88.80% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.25% | 0.01 | 2.83% | 2.79% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 87.85% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.99% | 5.94% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |