信澳红利智选混合A
(020657)公募混合型
1.0415
-0.88%-0.0091
单位净值 [2025-09-22]
1.0415
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.10%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：18.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 65.75% | 64.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.26% | 8.07% | 0.04 | 25.99% | 27.71% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.19% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 6.99% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 88.80% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.25% | 0.01 | 2.83% | 2.79% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 87.85% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.99% | 5.94% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |