诺安低碳经济股票D
(020659)公募股票型
2.2360
0.58%+0.0131
单位净值 [2025-09-19]
2.5510
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：24.71%
- 最近半年：18.37%
- 今年以来：26.26%
- 最近一年：52.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：163.04%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：李晓杰 韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.15 | 10.08 | 9.11 | 89.70% | 89.76% | 0.05 | 0.50% | 0.50% | 0.95 | 9.44% | 9.38% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 8.05 | 7.92 | 7.24 | 89.77% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.59% | 5.50% | 0.07 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 8.25 | 8.19 | 7.47 | 90.42% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.59% | 6.54% | 0.04 | 0.55% | 0.55% |