国泰泰合三个月定期开放债券
(020660)公募债券型
1.0072
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0347
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：胡智磊 陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.00 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 47.73 | 47.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.34 | 92.88% | 92.89% | 3.39 | 7.12% | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 75.27 | 68.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.18 | 96.96% | 97.22% | 2.09 | 3.04% | 2.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |