华安季季鑫90天持有债券A

(020663)公募混合型
1.0058 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.0058
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.58%
  • 成立日期:2024-03-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-18 1.0058 1.0058 0.06%
2024-04-17 1.0052 1.0052 0.03%
2024-04-16 1.0049 1.0049 -0.01%
2024-04-15 1.0050 1.0050 0.02%
2024-04-12 1.0048 1.0048 0.08%
2024-04-11 1.0040 1.0040 0.04%
2024-04-10 1.0036 1.0036 0.02%
2024-04-09 1.0034 1.0034 0.05%
2024-04-08 1.0029 1.0029 0.06%
2024-04-03 1.0023 1.0023 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安季季鑫90天持有债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.46% 0.55% 8.39% -0.39% -9.28% 3.95%
深证成指 0.90% -2.40% 7.10% -5.62% -20.87% -0.63%
沪深300 1.73% -0.13% 10.42% -2.03% -14.07% 4.42%
股票型 0.39% -2.77% 4.68% -3.15% -13.46% -1.48%
混合型 0.38% -1.13% 3.81% -1.71% -10.01% -0.64%
债券型 0.25% 0.59% 1.69% 2.29% 2.96% 1.61%
FOF 1.87% -4.76% -5.48% -16.36% -28.73% -13.49%
QDII -4.87% -8.87% -4.69% -17.29% -19.58% -15.37%
另类投资 0.87% 5.82% 7.34% 9.37% 11.23% 7.80%
ETF -0.11% -3.53% 4.35% -4.09% -13.08% -2.00%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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