华安季季鑫90天持有债券A
(020663)公募债券型
1.0328
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-01-13]
1.0328
累计净值 [2025-01-13]
净值估算 [2025-01-13 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% |
| 2025-01-10 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% |
| 2025-01-09 | 1.0332 | 1.0332 | -0.04% |
| 2025-01-08 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% |
| 2025-01-07 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% |
| 2025-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
| 2025-01-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.0330 | 1.0330 | 0.11% |
| 2024-12-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安季季鑫90天持有债券A | 0.04% | 0.22% | 0.69% | 1.75% | 0.00% | 2.44% |
| 同类型排名 | 4706/6687 | 4141/6687 | 2105/6687 | 1359/6687 | 5790/6687 | 4132/6687 |
| 上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
| 深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
| 沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
| 股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
| 混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
| 债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
| FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
| QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
| 另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
| ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴文明 上任时间：2024-03-08
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
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