华安季季鑫90天持有债券A
(020663)公募债券型
1.0589
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0589
累计净值 [2026-03-10]
1.0589
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫90天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |