华安季季鑫90天持有债券C
(020664)公募债券型
1.0547
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0547
累计净值 [2026-03-06]
1.0548
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||