万家稳丰6个月持有期债券C
(020666)公募债券型
1.0184
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0184
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 81.54% | 81.75% | 0.02 | 3.11% | 3.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 8.65 | 8.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.53 | 98.58% | 98.62% | 0.12 | 1.42% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |