富国创业板中盘200ETF发起式联接A
(020667)公募股票型ETF联接指数型
1.4932
-1.08%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.4932
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：20.22%
- 最近半年：8.92%
- 今年以来：24.91%
- 最近一年：75.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.32%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.78% | 3.63% | 0.01 | 5.03% | 4.83% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.76% | 0.00 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |