招商中证红利低波动100指数发起式A
(020672)公募股票型指数型
1.1146
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.1146
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：22.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.97% | 93.06% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 5.75% | 5.67% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.21% | 91.42% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.03 | 7.74% | 7.55% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.40% | 93.44% | 0.01 | 4.05% | 4.02% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.83% | 5.81% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |