招商中证红利低波动100指数发起式A
(020672)公募股票型指数型
1.1306
-0.26%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.1306
累计净值 [2026-04-22]
1.1277
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.97% | 93.06% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 5.75% | 5.67% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.21% | 91.42% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.03 | 7.74% | 7.55% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.40% | 93.44% | 0.01 | 4.05% | 4.02% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.83% | 5.81% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |