招商中证红利低波动100指数发起式C
(020673)公募股票型指数型
1.1235
-0.28%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1235
累计净值 [2026-04-22]
1.1204
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1416.58 | 32.65% | 34.63% |
| 金融业 | 894.58 | 20.62% | 21.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.89 | 10.44% | 11.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387.28 | 8.93% | 9.47% |
| 采矿业 | 309.20 | 7.13% | 7.56% |
| 建筑业 | 197.72 | 4.56% | 4.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.94 | 4.08% | 4.33% |
| 批发和零售业 | 96.79 | 2.23% | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 76.29 | 1.76% | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.52 | 1.16% | 1.24% |
| 房地产业 | 31.25 | 0.72% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1196.08 | 32.79% | 35.01% |
| 金融业 | 782.26 | 21.45% | 22.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394.35 | 10.81% | 11.54% |
| 采矿业 | 344.73 | 9.45% | 10.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.82 | 5.09% | 5.44% |
| 建筑业 | 184.71 | 5.06% | 5.41% |
| 批发和零售业 | 125.18 | 3.43% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 71.03 | 1.95% | 2.08% |
| 房地产业 | 66.90 | 1.83% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.27 | 1.05% | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.00 | 0.74% | 0.79% |