招商中债0-3年政策性金融债A

(020674)公募债券型指数型
1.0125 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0425
累计净值 [2026-03-09]
1.0119 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:-1.47%
  • 最近两年:1.24%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.24%
  • 成立日期:2024-03-08
  • 基金经理:王闯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.64亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.19亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-07-21