招商中债0-3年政策性金融债A
(020674)公募债券型指数型
1.0125
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0425
累计净值 [2026-03-09]
1.0119
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：1.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-21 |