招商中债0-3年政策性金融债C
(020675)公募债券型指数型
1.0128
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0428
累计净值 [2026-03-09]
1.0123
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-21 |