博时华盈纯债债券C
(020681)公募债券型
1.0164
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0562
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.79 | 98.55% | 98.55% | 0.14 | 1.45% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.86 | 97.83% | 97.83% | 0.22 | 2.17% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.11 | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.77 | 96.56% | 96.92% | 0.03 | 0.33% | 0.30% | 0.31 | 3.11% | 2.78% |