建信环保产业股票C
(020682)公募股票型
1.3740
0.29%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.3740
累计净值 [2026-04-22]
1.3780
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.26%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：65.74%
- 最近两年：65.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.14%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：黄子凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.84 | 4.81 | 4.50 | 92.92% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.03% | 7.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.08 | 3.92 | 3.36 | 81.68% | 82.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 18.29% | 17.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.35 | 3.88 | 88.64% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 11.32% | 11.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.25 | 4.24 | 3.56 | 83.65% | 83.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 16.32% | 16.25% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |