南方上证科创板100ETF联接C
(020684)公募股票型ETF联接指数型
2.2898
1.90%+0.0426
单位净值 [2026-04-22]
2.2898
累计净值 [2026-04-22]
2.3333
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.90%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：22.88%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：64.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.98%
- 成立日期：2024-06-24
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.42 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.17% | 1.12% | 0.39 | 7.63% | 7.29% | 0.04 | 0.80% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 2.37 | 2.22 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.45% | 0.42% | 0.18 | 8.14% | 7.65% | 0.06 | 2.64% | 2.48% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.11% | 6.95% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |