南方上证科创板新材料ETF发起联接C
(020686)公募股票型ETF联接指数型
1.9257
1.15%+0.0219
单位净值 [2026-04-22]
1.9257
累计净值 [2026-04-22]
1.9478
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.56%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：25.55%
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：67.58%
- 最近两年：104.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.57%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：高兴坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.70 | 0.02 | 3.58% | 3.39% | 0.03 | 3.61% | 3.42% | 0.04 | 5.19% | 4.91% | 0.01 | 1.68% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.01 | 0.01 | 1.15% | 1.13% | 0.02 | 2.38% | 2.35% | 0.04 | 3.89% | 3.83% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.34% | 0.33% | 0.01 | 1.84% | 1.79% | 0.02 | 5.36% | 5.21% | 0.00 | 0.88% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.53% | 3.48% | 0.00 | 3.20% | 3.15% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |