长盛利鑫90天持有纯债C
(020688)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 98.62% | 98.70% | 0.01 | 1.38% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 97.58% | 97.59% | 0.01 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 83.77% | 83.78% | 0.09 | 16.05% | 16.04% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 1.24 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 98.89% | 99.07% | 0.00 | 0.39% | 0.33% | 0.01 | 0.72% | 0.60% |