蜂巢稳鑫90天持有期债券A
(020697)公募债券型
1.0448
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0448
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 89.65% | 89.71% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 92.40% | 92.42% | 0.05 | 7.59% | 7.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |