国泰君安科创板量化选股股票发起A
(020698)公募股票型
2.0083
1.26%+0.0250
单位净值 [2026-04-22]
2.0083
累计净值 [2026-04-22]
2.0336
1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.60%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：16.34%
- 今年以来：15.25%
- 最近一年：63.84%
- 最近两年：101.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：100.83%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.02 | 2.98 | 2.76 | 91.15% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.41% | 8.29% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 93.29% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 91.84% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.07% | 7.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.05% | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |