国泰君安科创板量化选股股票发起A
(020698)公募股票型
1.7510
2.03%+0.0356
单位净值 [2025-09-22]
1.7510
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：42.12%
- 最近半年：36.88%
- 今年以来：49.17%
- 最近一年：110.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.10%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.02 | 2.98 | 2.76 | 91.15% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.41% | 8.29% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 93.29% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 91.84% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.07% | 7.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.05% | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |