南华瑞享纯债C
(020702)公募债券型
1.0120
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0543
累计净值 [2026-04-22]
1.0122
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-13 |