蜂巢添汇纯债E
(020706)公募债券型
1.0985
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0985
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：廖新昌 李磊 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.93 | 8.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.78 | 98.34% | 98.67% | 0.08 | 0.87% | 0.70% | 0.02 | 0.18% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 21.69 | 19.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.42 | 98.64% | 98.76% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.25 | 1.26% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 42.29 | 41.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.48 | 93.23% | 93.35% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.74 | 1.78% | 1.75% |