华安上证科创板50成份ETF发起式联接A
(020714)公募股票型ETF联接指数型
1.5944
0.94%+0.0150
单位净值 [2025-12-30]
1.5944
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：-8.20%
- 最近半年：32.78%
- 今年以来：59.44%
- 最近一年：31.33%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 8.64% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 8.42% | 0.01 | 4.80% | 4.63% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.40% | 7.27% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |