华安上证科创板50成份ETF发起式联接C
(020715)公募股票型ETF联接指数型
1.1894
0.36%+0.0043
单位净值 [2025-07-15]
1.1894
累计净值 [2025-07-15]
净值估算 [2025-07-15 ]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：34.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.94%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 91.10% | 0.00 | 2467.95 | 0.00 (-0.91%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 90.19% | 0.00 | 1269.21 | 0.00 (3.27%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 93.46% | 0.00 | 896.54 | 0.00 (新增) | |