景顺长城60天持有期债券A
(020716)公募债券型
1.0426
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0426
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 88.58% | 88.63% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 1.48 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 98.93% | 99.22% | 0.01 | 0.55% | 0.40% | 0.01 | 0.52% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 82.64% | 82.92% | 0.03 | 0.74% | 0.72% | 0.08 | 2.34% | 2.31% |